1、遵照公司财务制度和银行结算制度的规定办理资金收付和银行结算业务。
2、按财务制度规定掌握现金库存量,不以 白条抵库 抵充库存现金。
3、每日下班前及时登记现金和银行存款的日记帐,随时掌握银行存款余额,并提交上级领导审核。
4、保管库存现金和有价证券,严格执行保卫、保密纪律,确保库存安全和完整。5、严格按公司流程制度保管有关印章、各类公司证件。
6、及时核对现金及银行存款明细账,确保月末现金和银行存款与科目余额相符,发现差错及时查清。
7、在工作职责范围内,对不符合规定的单据,有权拒绝办理。
8、按时完成财务系统的凭证编制。
9. 协助银行贷款的办理、资金日常管理等。
要求:
1、工作细致、责任感强、稳定性强、良好的沟通能力、团队精神。
2、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作。